Экспортное финансирование

Реализация любого проекта с привлечением внешних источников финансирования требует от компании подготовки качественного презентационного и аналитического материала. В мировой практике наиболее приемлемым методом является подготовка отчетов о деятельности компании.

Бизнес отчет (Business report) является своего рода визитной карточкой украинской компании-заемщика на рынке международного капитала, основными составляющими которого являются*:

• финансовый анализ компании/группы компаний за последние три года;
• маркетинговый анализ рынка, на котором функционирует компания, роль компании на рынке;
• юридический анализ деятельности компании/группы компаний;
• платежная дисциплина;
• рекомендации поставщиков и покупателей.

Структурное финансирование

Особенностью подготовки отчета для организации структурного финансирования является необходимость проведения как глубокого анализа деятельности компании-заемщика, так и оценки имплементируемого проекта.

Анализ всей необходимой информации приобретает форму Отчета о бизнесе и проекте (Business and project report), основными составляющими которого являются*:

• Project Memorandum;
• расчет стоимости и источники финансирования проекта;
• отчетность в соответствии с МСФО, бизнес-план и сash flow компании-заемщика;
• финансовая модель проекта;
• юридическая экспертиза;
• экспертиза влияния проекта на окружающую среду;
• независимое техническое технико-экономическое обоснование;
• независимый анализ рынка и прогнозы развития;
• поставщики и контракты на потребление;
• структура субпоставщиков и их участие в проекте;
• тщательно проработанное обеспечение проекта.

Проектное финансирование

Ключевую роль в подготовке документации для привлечения проектного финансирования играет анализ прибыльности и рентабельности проекта, а также прогнозы маркетингового исследования.

Анализ всей необходимой информации приобретает форму Отчета о проекте (Project report), основными составляющими которого являются*:

• Project Memorandum;
• расчет стоимости и источники финансирования;
• финансовая модель;
• глубокое маркетинговое исследование в разрезе прошлое-настоящее-будущее, построение различных сценариев развития рынка;
• техническое обоснование и график строительных работ;
• информация о генеральном подрядчике и субподрядчиках;
• контракты на поставку сырья и на потребление продукции;
• разработка обеспечения.

* C полным содержанием отчета Вы можете ознакомиться отдельно, обратившись в проектный департамент компании IBcontacts.